銀 行 存 款 日 記 賬(余川村)
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2023年
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憑證號數
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結存金額
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月
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日
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上年結轉
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144459.2
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1
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12
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1
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉入農村改廁后續(xù)管護資金
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4000
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148459.2
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1
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13
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2
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現11979290#
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取現付工資等
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22320
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126139.2
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1
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13
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3
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轉汪亮(余川村茶塢水廠)水費老年活動中心、村委會、綜合服務中心
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1026
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125113.2
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1
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13
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4
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轉汪勇余川三家村環(huán)境綜合整治基礎項目
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35079.54
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90033.66
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1
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13
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5
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轉馮運午余川村后坑水毀修復工程用水泥
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1950
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88083.66
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1
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13
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6
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轉馮運午高圳水毀修復工程用水泥
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1665
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86418.66
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1
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13
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7
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轉汪勇余川村水毀工程款
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6917
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79501.66
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1
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13
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8
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轉馮運午余川村水毀修復工程水泥
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2790
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76711.66
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1
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13
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9
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轉方海如余川水毀修復工程挖機款
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15000
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61711.66
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1
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17
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10
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉入2022抗旱資金
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30000
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91711.66
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1
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17
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11
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉入鄉(xiāng)村振興專干補貼
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15000
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106711.66
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