一、期初結(jié)存合計:
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845,259.61
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其中:現(xiàn) 金
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1.49
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銀 行 存 款
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845,258.12
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二、本期收入合計:
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196,248.21
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憑證日期
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摘要說明
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金額
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2023.03.31
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收到舒功偉退耕還林退回款
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2,062.50
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2023.03.31
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收到張付子公益林退回款
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860.00
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2023.03.31
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收到王貴戶公益林退回款
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2,056.00
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2023.03.31
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利息
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195.71
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2023.03.31
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鄉(xiāng)撥老年食堂建設(shè)費
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28,683.00
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2023.03.31
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鄉(xiāng)撥18屆人大代表選舉費
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7,392.00
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2023.03.31
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鄉(xiāng)撥2022年村黨組織工作經(jīng)費
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50,000.00
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2023.03.31
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鄉(xiāng)撥立柱拆除補助款
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48,499.00
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2023.03.31
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鄉(xiāng)撥2021.2022衛(wèi)生改廁經(jīng)費
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38,400.00
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2023.03.31
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收到鴻治塑料廠退回款
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15,100.00
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2023.03.31
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收到華徽會計師事務(wù)所退回綠地評估費
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3,000.00
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三、本期支出合計:
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989,898.10
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憑證日期
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摘要說明
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金額
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2023.03.31
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預(yù)借支付中村下村水口亭款
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300,000.00
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2023.03.31
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購買1扇木門
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800.00
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2023.03.31
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購買地墊、應(yīng)急燈
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309.00
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2023.03.31
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購買水電維修費
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550.00
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2023.03.31
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購買PE管(用于中村三岔口和移民安置區(qū))
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15,110.00
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2023.03.31
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購買水電配件
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3,978.50
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2023.03.31
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購買水泵D25-30X3一臺
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11,000.00
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2023.03.31
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支付鉆井工程款(112米)
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35,000.00
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2023.03.31
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支付電腦配件及耗材
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3,300.00
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2023.03.31
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支付監(jiān)控安裝費
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1,800.00
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2023.03.31
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購買消毒柜1臺
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970.00
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2023.03.31
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支付鐵架、安裝費等
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400.00
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2023.03.31
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購買空調(diào)
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5,630.00
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2023.03.31
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購買冰箱
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1,450.00
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2023.03.31
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購買電視機
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1,450.00
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2023.03.31
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支付水龍頭配件
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708.00
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2023.03.31
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支付馬路兩筆油漆修補費
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3,210.00
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2023.03.31
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支付鳳巢水口塘修復(fù)挖機費
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27,900.00
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2023.03.31
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支付河道清淤挖機費
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31,400.00
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2023.03.31
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購買樹苗款
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12,400.00
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2023.03.31
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支付裝土運輸費
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11,100.00
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2023.03.31
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旅游公廁維修款(外墻粉刷)
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3,200.00
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2023.03.31
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支付老年助餐點廣告制作費
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8,904.00
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2023.03.31
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購買6套長桌+椅子
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6,420.00
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2023.03.31
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支付2022衛(wèi)生改廁費用
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38,400.00
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2023.03.31
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支付中村土地復(fù)墾務(wù)工費
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13,360.00
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2023.03.31
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重?fù)苜徺I水管費用
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15,100.00
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2023.03.31
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支付電信服務(wù)費
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500.00
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2023.03.31
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支付入股旅投風(fēng)險評估費
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3,000.00
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2023.03.31
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支付2022.10-11月電費
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6,824.51
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2023.03.31
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支付務(wù)工費、土地征收補償款
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40,295.00
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2023.03.31
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支付環(huán)境衛(wèi)生整治務(wù)工
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63,000.00
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2023.03.31
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支付中村際坑汪家至八節(jié)坦務(wù)工
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2,390.00
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2023.03.31
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支付中村鳳巢村水口塘修復(fù)務(wù)工
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13,560.00
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2023.03.31
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支付中村三岔口抽水務(wù)工
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9,200.00
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2023.03.31
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支付村民代表報酬發(fā)放
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3,950.00
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2023.03.31
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支付村民組長報酬發(fā)放
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5,000.00
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2023.03.31
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支付4級網(wǎng)格員補貼報酬發(fā)放
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5,145.00
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2023.03.31
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支付土地征收補償款(用于建設(shè)水口亭)
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8,516.00
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2023.03.31
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支付中村綠地游步道(200米)
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50,000.00
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2023.03.31
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支付環(huán)境衛(wèi)生整治運輸費
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11,000.00
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2023.03.31
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支付水口塘維修費(垃圾、破損擋墻修復(fù))
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23,000.00
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2023.03.31
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購買空調(diào)22套
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71,960.00
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2023.03.31
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購買辦公屏風(fēng)30套
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36,000.00
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2023.03.31
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購買課桌椅130套
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42,000.00
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2023.03.31
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購買音響設(shè)備1批
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18,000.00
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2023.03.31
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支付中村環(huán)境衛(wèi)生整治務(wù)工費
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9,150.00
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2023.03.31
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支付中村維修自來水務(wù)工費
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310.00
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2023.03.31
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支付中村修建擋墻務(wù)工費
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480.00
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2023.03.31
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購買新時代實踐站物品(筆、本子、紅旗等)
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330.00
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2023.03.31
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支付報刊費
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420.00
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2023.03.31
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支付森林綠地咨詢費
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3,000.00
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2023.03.31
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支2022.12-2023.1電費
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6,018.09
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2023.03.31
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重?fù)芫G地評估費
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3,000.00
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四、期末結(jié)存合計:
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51,609.72
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其中:現(xiàn) 金
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1.49
|
銀 行 存 款
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51,608.23
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