|
銀 行 存 款 日 記 賬（上莊村）
|
|
2023年
|
憑證號數(shù)
|
對方科目
|
摘 要
|
√
|
收入(借方)金額
|
付出(貸方)金額
|
結(jié)存金額
|
|
月
|
日
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
|
|
149433.02
|
|
12
|
5
|
74
|
|
安徽涵海建筑工程有限公司轉(zhuǎn)入
|
|
5000
|
|
99049.38
|
|
12
|
6
|
75
|
|
績溪縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2023年度公益林補(bǔ)償資金(非個人)
|
|
46530
|
|
145579.38
|
|
12
|
8
|
76
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入征地費用
|
|
63880
|
|
209459.38
|
|
12
|
13
|
77
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入房地一體向?qū)Чぷ鹘?jīng)費
|
|
8064
|
|
217523.38
|
|
12
|
21
|
78
|
|
結(jié)息
|
|
50.62
|
|
217574
|
|
12
|
22
|
79
|
|
轉(zhuǎn)胡*明8-11月村委會路燈電費
|
|
|
3244
|
214330
|
|
12
|
22
|
80
|
|
轉(zhuǎn)馮*午水泥
|
|
|
9200
|
205130
|
|
12
|
22
|
81
|
|
轉(zhuǎn)黃山市紅松水泥有限公司公路至沖坑機(jī)耕路硬化用水泥
|
|
|
10000
|
195130
|
|
12
|
26
|
82
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入村民組長補(bǔ)貼
|
|
11430
|
|
206560
|
|
12
|
26
|
83
|
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入黨群服務(wù)經(jīng)費
|
|
50000
|
|
256560
|
|
12
|
28
|
84
|
|
轉(zhuǎn)績溪縣上莊有利建材店水電材料費
|
|
|
313
|
256247
|
|
12
|
28
|
85
|
|
轉(zhuǎn)績溪縣大任廣告?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司led顯示屏制作費用
|
|
|
3400
|
252847
|
|
12
|
28
|
86
|
|
轉(zhuǎn)汪*勝呈沖坑機(jī)耕路運輸費用
|
|
|
10840
|
242007
|
|
12
|
28
|
87
|
|
轉(zhuǎn)安徽省績溪縣正大廣告裝潢有限責(zé)任公司封山育林廣告費
|
|
|
1774
|
240233
|
|
12
|
28
|
88
|
|
轉(zhuǎn)績溪縣億眾電腦店辦公用品
|
|
|
1867
|
238366
|
|
12
|
28
|
89
|
|
轉(zhuǎn)績溪縣上莊文化用品銷售有限公司辦公用品
|
|
|
372
|
237994
|
|
12
|
28
|
90
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶古村落保護(hù)集體土地征用
|
|
|
53408.75
|
184585.25
|
|
12
|
28
|
91
|
|
轉(zhuǎn)胡*明戲臺、電器維修、路燈維修人工費
|
|
|
1200
|
183385.25
|
|
12
|
28
|
92
|
|
轉(zhuǎn)胡*明報賬員、路燈管理費
|
|
|
4000
|
179385.25
|
|
12
|
28
|
93
|
|
轉(zhuǎn)胡*艷（胡*章）文書費
|
|
|
1500
|
177885.25
|
|
12
|
28
|
94
|
|
轉(zhuǎn)胡*永上莊前村水圳淤泥清運費用
|
|
|
500
|
177385.25
|
|
12
|
28
|
95
|
|
轉(zhuǎn)汪*蘭上莊前村水圳淤泥清運費用
|
|
|
1000
|
176385.25
|
|
12
|
28
|
96
|
|
轉(zhuǎn)汪*勝上莊前村水圳淤泥清運費用
|
|
|
500
|
175885.25
|
|
12
|
28
|
97
|
|
轉(zhuǎn)胡*青退役軍人雜志訂閱費及舞蹈服百褶裙T恤
|
|
|
1113.21
|
174772.04
|
|
12
|
28
|
98
|
|
轉(zhuǎn)中國電信7、8月電信服務(wù)費
|
|
|
1195.29
|
173576.75
|
|
12
|
28
|
99
|
|
胡*永轉(zhuǎn)入
|
|
500
|
|
174076.75
|
|
12
|
28
|
100
|
|
安徽省績溪縣正大廣告裝潢有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)入
|
|
1774
|
|
175850.75
|
|
12
|
29
|
101
|
|
轉(zhuǎn)胡*永上莊前村水圳淤泥清運費用
|
|
|
500
|
175350.75
|
|
12
|
29
|
102
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶呈沖坑及蛇岸井機(jī)耕路基人工工資
|
|
|
4410
|
170940.75
|
|
12
|
29
|
103
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶楊林橋至余川大橋割草人工工資
|
|
|
6825
|
164115.75
|
|
12
|
29
|
104
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶第四季度衛(wèi)生整治人工工資
|
|
|
1920
|
162195.75
|
|
12
|
29
|
105
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶公墓公路至呈沖坑機(jī)耕路人工工資
|
|
|
8810
|
153385.75
|
|
12
|
29
|
106
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶上莊村房屋確權(quán)引導(dǎo)人工工資
|
|
|
1800
|
151585.75
|
|
12
|
29
|
107
|
|
轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶胡適廣場環(huán)境整治及森林防火演練人工工資
|
|
|
5175
|
146410.75
|
|
12
|
29
|
108
|
|
安徽省績溪縣正大廣告裝潢有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)入
|
|
|
1774
|
144636.75
|
績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府
皖公網(wǎng)安備 34182402000001號
