銀 行 存 款 日 記 賬(旺川村)
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2023年
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憑證號數(shù)
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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288587.14
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1
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11
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1
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轉(zhuǎn)績溪縣長安建筑工程有限公司上莊鎮(zhèn)尚廉橋工程費
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50000
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238587.14
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1
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11
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2
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轉(zhuǎn)安徽省績溪縣正大廣告裝璜有限責(zé)任公司封山育林牌、條幅等
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1090
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237497.14
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1
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11
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3
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶旺川村報賬員、文書、電力維修工誤工補貼
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22120
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215377.14
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1
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11
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4
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶石家組環(huán)境整治項目記工
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840
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214537.14
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1
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11
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5
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶江塘沖至石家沿路、秸稈禁燒中心村環(huán)境整治
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1240
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213297.14
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1
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11
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6
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶旺川村村民組長誤工補貼
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12000
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201297.14
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1
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11
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7
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023村民代表網(wǎng)格員誤工補貼
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22500
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178797.14
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1
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11
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8
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶上馬片誤工補貼
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560
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178237.14
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1
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11
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9
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶鮑家組2023年度清理水渠、擋水壩、冠興嶺、道路清理等項目記工
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5330
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172907.14
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1
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11
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10
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶旺川村馬路片記工
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1340
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171567.14
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1
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11
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11
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶新橋片環(huán)境整治項目記工
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2200
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169367.14
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1
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11
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12
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2019年之前改廁獎補
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9500
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159867.14
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1
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11
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13
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶河南片水渠項目記工
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1495
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158372.14
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1
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11
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14
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶會川楊具砍路項目記工
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5180
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153192.14
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1
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11
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15
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶會川環(huán)境衛(wèi)生整治項目記工
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2960
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150232.14
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1
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11
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16
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轉(zhuǎn)洪*華歸還2014年會川路路基工程款
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91670
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58562.14
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1
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11
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17
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轉(zhuǎn)胡*華礦泉水等生活用品
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6756.5
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51805.64
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1
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11
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18
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轉(zhuǎn)曹*華五金材料
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12283
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39522.64
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1
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11
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19
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶旺川村錦屏路種樹
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7950
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31572.64
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1
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11
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20
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轉(zhuǎn)唐*旺川村錦屏路種樹挖機工程款
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1800
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29772.64
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1
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11
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21
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轉(zhuǎn)曹*蘭旺川村第四季度路燈電費
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2904.69
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26867.95
|
1
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11
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22
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轉(zhuǎn)曹*峰建材費
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567.5
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26300.45
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1
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15
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23
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年醫(yī)保經(jīng)費
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3303.6
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29604.05
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2
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4
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24
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績溪縣上莊鎮(zhèn)旺川村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入村級支出
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30000
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59604.05
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2
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4
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25
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轉(zhuǎn)中國電信股份有限公司宣城分公司2024.1-3月電信網(wǎng)優(yōu)費用
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4167
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55437.05
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2
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4
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26
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轉(zhuǎn)績溪縣松濤旅行社有限公司黨建活動
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3376
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52061.05
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2
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4
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27
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轉(zhuǎn)洪*珍辦公用品
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1060
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51001.05
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2
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4
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28
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轉(zhuǎn)曹*倩墊付國旗、黨徽等
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1010
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49991.05
|
2
|
4
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29
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轉(zhuǎn)江*辦公用紙、碳粉等
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718
|
49273.05
|
2
|
4
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30
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轉(zhuǎn)曹*芬運輸費
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10660
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38613.05
|
2
|
4
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31
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶報賬員、文書、誤工補貼
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2300
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36313.05
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2
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4
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32
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶村委會紅字油漆即鮑家墻面刷墻
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2000
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34313.05
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2
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4
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33
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶環(huán)境整治項目記工
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1120
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33193.05
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2
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4
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34
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶田干汪至鮑家路村委會公路橋下至三號渠河道割草清理
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6945
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26248.05
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2
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4
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35
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶醫(yī)保收繳誤工費
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3300
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22948.05
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2
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4
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36
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶村村通路邊割草項目
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5230
|
17718.05
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2
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4
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37
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轉(zhuǎn)曹*強墊付黨總支老齡黨員慰問金
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7500
|
10218.05
|
2
|
4
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38
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轉(zhuǎn)中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶支部書記委員誤工補貼
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8000
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2218.05
|
3
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21
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38
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結(jié)息
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26.75
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2244.8
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