銀 行 存 款 日 記 賬(五聯(lián)村)
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2024年
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憑證號(hào)數(shù)
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對(duì)方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結(jié)存金額
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月
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日
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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73508.66
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1
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10
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1
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轉(zhuǎn)王*廣抗旱水管材料費(fèi)
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5600
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67908.66
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1
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15
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2
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績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入2023年醫(yī)保經(jīng)費(fèi)
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980.4
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68889.06
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1
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30
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3
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轉(zhuǎn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年組長(zhǎng)補(bǔ)助
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4930
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63959.06
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1
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30
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4
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轉(zhuǎn)李*華2023.1-12文書(shū)補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)收費(fèi)補(bǔ)貼
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4225
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59734.06
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1
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30
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5
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轉(zhuǎn)安徽省績(jī)溪縣正大廣告裝璜有限責(zé)任公司條幅、櫥窗等
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841
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58893.06
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1
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30
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6
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轉(zhuǎn)汪*豐秸稈禁燒巡邏補(bǔ)助
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640
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58253.06
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1
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30
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7
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轉(zhuǎn)江*碳粉等辦公用品
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2895
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55358.06
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1
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30
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8
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轉(zhuǎn)洪*苑水瓶、紙等
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1756
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53602.06
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1
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30
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9
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轉(zhuǎn)曹*美2023.6-12高仙坦馬路打掃補(bǔ)貼
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600
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53002.06
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1
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30
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10
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轉(zhuǎn)潘*南2023鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干務(wù)工工資
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19200
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33802.06
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1
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30
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11
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轉(zhuǎn)曹*華五金材料
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1225
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32577.06
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1
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30
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12
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轉(zhuǎn)曹*利11、12月路燈電費(fèi)
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451.29
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32125.77
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2
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4
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13
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績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興專(zhuān)干補(bǔ)助
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15000
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47125.77
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2
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4
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14
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績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉(zhuǎn)入中屯至李家公路路基工程
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20000
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67125.77
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2
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28
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15
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安徽績(jī)溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)入代發(fā)工資
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1000
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68125.77
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3
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21
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16
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結(jié)息
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24.33
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68150.1
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