銀 行 存 款 日 記 賬(寺后村)
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2023年
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憑證號數
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對方科目
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摘 要
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√
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收入(借方)金額
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付出(貸方)金額
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結存金額
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月
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日
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上年結轉
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194914.01
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1
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15
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1
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉2023年醫(yī)保經費
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1876.8
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196790.81
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1
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16
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2
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轉汪*退役軍人雜志訂閱費
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360
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196430.81
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1
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16
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3
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轉安徽省績溪縣正大廣告裝璜有限責任公司黨員風采展板等
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4874.4
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191556.41
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1
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16
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4
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轉中國電信股份有限公司宣城分公司電信網優(yōu)費用
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3867
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187689.41
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1
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16
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5
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轉曹*云水泥
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7780
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179909.41
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1
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26
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6
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績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府轉入縣住建局幫扶資金
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98812.81
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278722.22
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2
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5
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7
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轉績溪縣上莊鎮(zhèn)寺后村股份經濟合作社
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95688.8
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183033.42
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2
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5
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8
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轉中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年村民代表務工補貼
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6200
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176833.42
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2
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5
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9
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轉中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年度寺后村村民組長工資
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7200
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169633.42
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2
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5
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10
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轉中國郵政儲蓄銀行績溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府代付戶2023年寺后村技工工資
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14720
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154913.42
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2
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5
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11
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轉績溪潤琦建筑裝飾工程有限公司老年協(xié)會改造提升項目
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25012.62
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129900.8
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2
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5
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12
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轉績溪縣伏嶺金川裝飾店不銹鋼防盜窗、養(yǎng)豬場圍擋
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19591
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110309.8
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2
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5
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13
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轉馮*兵五金材料
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4037
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106272.8
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2
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5
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14
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轉績溪縣聚鑫建材貿易部PE給水管等
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1904
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104368.8
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2
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5
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15
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轉洪*煌墊付2022.2月-2024.1月村委會辦公用電及路燈電費
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25014
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79354.8
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2
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5
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16
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轉績溪縣坤然物資經營部五金材料
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7261
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72093.8
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2
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28
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17
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安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部轉入代發(fā)工資
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1000
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73093.8
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3
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21
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18
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結息
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52.59
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73146.39
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