一、期初結(jié)存合計:
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21,940.26
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其中:現(xiàn)金
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銀行存款
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21940.26
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二、本期收入合計:
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136,499.91
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥星級網(wǎng)格員獎勵
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥零散烈士墓整修費用
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12,590.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥黨組織活動經(jīng)費
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥耕地衛(wèi)片整改費用
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2,300.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023改廁補(bǔ)助資金
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4,800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023村干部專業(yè)化津貼
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15,400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥蜀馬村狀元文化補(bǔ)助金
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50,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收到銀行利息
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9.91
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其他收入
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收到信e家管理費
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1,000.00
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三、本期支出合計:
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152,699.33
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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管理費用
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報刊費
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支付訂閱雜志費
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420.00
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辦公費
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支付刻章費
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140.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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支付2023.9-202432電信服務(wù)費
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9,000.00
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辦公費
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支付辦公耗材
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16,228.00
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水電費
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支付2022.12-2023.7電費
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2,845.20
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水電費
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支付2023.12電費
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707.03
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水電費
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支付2024.1電費
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711.73
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水電費
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支付2024.2電費
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645.87
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維修費
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支付空調(diào)維修費
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400.00
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其他支出
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其他支出
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支付石崖子倒砂運輸費
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900.00
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其他支出
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支付廣告制作費(橫幅等)
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2,054.00
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其他支出
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支付廣告制作費(蜀馬文化展覽館配套)
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50,000.00
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其他支出
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支付廣告制作費(亞克力公示欄等)
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3,400.00
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人居環(huán)境整治費用
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支付河道整治務(wù)工費
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4,490.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費
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支付上村干自來水做工費
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14,855.00
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人居環(huán)境整治費用
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支付環(huán)境整治務(wù)工費
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4,355.00
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其他支出
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支付河道管理費用
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1,500.00
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其他支出
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支付2023年新風(fēng)堂租賃費用
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3,500.00
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其他支出
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支付發(fā)動機(jī)修理費耗材
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1,670.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費
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支付上村干組排污水溝維修費
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2,170.00
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其他支出
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支付烈士墓大理石墓面
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7,900.00
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其他支出
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支付村主路外墻美化油漆費
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7,782.50
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其他支出
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支付烈士墓做工費
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4,450.00
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其他支出
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支付村內(nèi)垃圾三輪車運輸費
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7,395.00
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固定資產(chǎn)
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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支付奔圖打印機(jī)一臺
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2,500.00
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其他
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支付飲水機(jī)一臺
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180.00
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其他
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支付碎紙機(jī)一臺
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850.00
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機(jī)器設(shè)備
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購買3kw發(fā)動機(jī)1臺
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1,650.00
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四、期末結(jié)存合計:
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5,740.84
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其中:現(xiàn)金
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銀行存款
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5,740.84
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