一、期初結(jié)存合計(jì):
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1,009,032.23
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其中:現(xiàn)金
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銀行存款
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1009032.23
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二、本期收入合計(jì):
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374,385.28
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥中心水廠建設(shè)項(xiàng)目征地費(fèi)
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63,334.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023改廁補(bǔ)助資金
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8,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥耕地衛(wèi)片整改費(fèi)
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43,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)金
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500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023村干部專業(yè)化津貼
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10,780.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥生豬疫情防控經(jīng)費(fèi)
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10,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥黨組織工作經(jīng)費(fèi)
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥殯葬整治補(bǔ)助款
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1,200.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2019高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田征地補(bǔ)助款
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13,975.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥零散烈士墓整修費(fèi)用
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8,262.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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縣科技商務(wù)經(jīng)信局撥選派干部鄉(xiāng)村振興幫扶資金
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5,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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縣招商服務(wù)中心撥幫扶資金
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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縣公共資源交易中心撥幫扶資金
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50,000.00
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其他收入
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其他收入
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縣慈善協(xié)會(huì)捐款用于村道路硬化款
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30,000.00
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存款利息收入
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收到利息
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334.28
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應(yīng)收款
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應(yīng)收款
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收到預(yù)借款退回
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20,000.00
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三、本期支出合計(jì):
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706,115.89
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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其他支出
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其他支出
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支付給五保戶王*祥購(gòu)置墳?zāi)?/span>
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2,000.00
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其他支出
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購(gòu)買(mǎi)馬甲
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227.70
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其他支出
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支付2023自建改廁費(fèi)
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3,200.00
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其他支出
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支付2023及2022外包改廁費(fèi)
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6,400.00
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其他支出
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支付廣告設(shè)計(jì)制作費(fèi)
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27,998.00
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其他支出
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支付烈士墓修繕工程款
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7,812.00
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其他支出
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支付中心村水涯墻繪材料費(fèi)
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4,133.50
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其他支出
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支付大拜年廣告服務(wù)費(fèi)
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2,000.00
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其他支出
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支付數(shù)字鄉(xiāng)村技術(shù)服務(wù)費(fèi)
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220,500.00
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其他支出
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支付2021-2022改廁補(bǔ)助金
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3,200.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付村水電維修務(wù)工費(fèi)
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10,440.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付6-12月環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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43,890.00
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其他支出
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支付四級(jí)網(wǎng)格員報(bào)酬
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738.00
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其他支出
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支付7-12聘用工資
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12,780.00
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其他支出
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)農(nóng)戶征田補(bǔ)償
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13,975.00
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其他支出
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支付村干部專業(yè)化津貼
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10,780.00
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其他支出
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支付四級(jí)網(wǎng)格員補(bǔ)貼報(bào)酬
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738.00
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其他支出
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支付星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)
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500.00
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其他支出
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支付2023村民組長(zhǎng)工資
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4,000.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水電搶修務(wù)工工資
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720.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2023.1-5環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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27,640.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2024.1環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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16,190.00
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其他支出
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支付2024.1網(wǎng)格員報(bào)酬
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738.00
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其他支出
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支付2023田租房租費(fèi)用
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2,700.00
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其他支出
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支付板橋中心水廠征地補(bǔ)償費(fèi)
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58,375.19
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固定資產(chǎn)
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)1臺(tái)
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2,199.00
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購(gòu)買(mǎi)電腦1套
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4,500.00
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購(gòu)買(mǎi)電腦1套
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3,350.00
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購(gòu)買(mǎi)24寸顯示器1臺(tái)
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650.00
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其他
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購(gòu)買(mǎi)碎紙機(jī)1臺(tái)
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750.00
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購(gòu)買(mǎi)噴墨打印機(jī)1臺(tái)
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1,850.00
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其他
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購(gòu)買(mǎi)會(huì)議一體機(jī)
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31,490.00
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房屋建筑物
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支付東風(fēng)組村內(nèi)擋墻修復(fù)項(xiàng)目(296平方米)
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75,005.99
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房屋建筑物
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支付東風(fēng)道路硬化工程(950平方米)款
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81,821.14
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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支付2024.1電費(fèi)
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3,636.45
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水電費(fèi)
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支付2024.2電費(fèi)
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2,779.99
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辦公費(fèi)
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支付辦公耗材
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2,336.00
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辦公費(fèi)
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支付辦公耗材
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3,765.00
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水電費(fèi)
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支付2023.12電費(fèi)
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3,831.93
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辦公費(fèi)
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支付電腦耗材及配件
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2,215.00
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聘用人員工資
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支付2月聘用人員工資
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2,130.00
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聘用人員工資
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支付2024.1聘用工資
|
2,130.00
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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677,301.62
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其中:現(xiàn)金
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|
銀行存款
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677,301.62
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