一、期初結(jié)存合計(jì):
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262,328.38
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其中:現(xiàn)金
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16.40
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銀行存款
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262311.98
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二、本期收入合計(jì):
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786,077.86
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023改廁補(bǔ)助資金
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72,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥旱廁填埋補(bǔ)助款
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5,400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023村干部專(zhuān)業(yè)化津貼
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15,840.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥上東坑停車(chē)場(chǎng)(嗮谷場(chǎng))項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助費(fèi)
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150,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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縣公路事業(yè)發(fā)展中心撥公路修復(fù)資金
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥綜治維穩(wěn)資金
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5,000.00
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長(zhǎng)期投資
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其他長(zhǎng)期投資
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收到入股猴坑酒業(yè)到期退回款
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200,000.00
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應(yīng)收款
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吳國(guó)祥
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收到預(yù)借合作社款項(xiàng)
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250,000.00
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其他
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收到退回誤撥款
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7,360.00
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其他收入
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存款利息收入
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收到利息
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77.86
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三、本期支出合計(jì):
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897,886.18
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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報(bào)刊費(fèi)
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支付報(bào)刊費(fèi)
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420.00
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水電費(fèi)
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支付2023.2-9電費(fèi)
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7,877.13
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水電費(fèi)
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支付2023.12電費(fèi)
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1,600.39
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水電費(fèi)
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支付2024.1電費(fèi)
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1,570.83
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租車(chē)費(fèi)
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支付2023七一組織活動(dòng)租車(chē)費(fèi)
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1,000.00
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維修費(fèi)
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支付村電瓶車(chē)修理費(fèi)
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700.00
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辦公費(fèi)
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支付辦公用品耗材
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3,800.00
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水電費(fèi)
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支付2月電費(fèi)
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1,058.35
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應(yīng)付款
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績(jī)溪縣績(jī)龍叢村股份經(jīng)濟(jì)合作社
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歸還合作社預(yù)借款
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200,000.00
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應(yīng)收款
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吳國(guó)祥
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預(yù)借款用于慰問(wèn)群眾
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1,800.00
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其他
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誤撥環(huán)境整治款
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7,360.00
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其他支出
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其他支出
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支付2022城鄉(xiāng)醫(yī)保收繳績(jī)效
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2,434.80
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其他支出
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支付校仿路兩側(cè)裝運(yùn)石子運(yùn)輸費(fèi)
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12,000.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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支付地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)渣石清理運(yùn)輸費(fèi)
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82,750.00
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其他支出
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支付上東坑曬谷場(chǎng)征用費(fèi)用
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10,725.75
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其他支出
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支付用村民委員會(huì)村民組長(zhǎng)工資
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1,500.00
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其他支出
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支付四級(jí)網(wǎng)格員工資
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1,185.00
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其他支出
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支付村委會(huì)保潔工資
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12,000.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付2023年校仿路下東坑公路水溝務(wù)工費(fèi)
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5,085.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2023年人居環(huán)境整治、龍叢源古道割草務(wù)工費(fèi)
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27,300.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2023年人居環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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13,000.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2023年人居環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)
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20,430.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付2023年人居環(huán)境整治務(wù)工費(fèi)(掃地除草)
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2,750.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付2023年度自來(lái)水管護(hù)維修務(wù)工人員工資
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19,607.50
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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支付一組地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)挖機(jī)清理運(yùn)輸費(fèi)
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30,240.00
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其他支出
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支付校彷路兩側(cè)清理石子
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20,202.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付三組機(jī)耕路維修挖機(jī)費(fèi)
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3,848.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水電維修材料
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6,600.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水管電線費(fèi)用
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7,886.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付水電材料
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2,600.00
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其他支出
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支付2023廣告費(fèi)
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4,287.50
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其他支出
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支付1組外圍路集資榮譽(yù)榜大理石款
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1,964.00
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其他支出
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支付星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)款
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400.00
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其他支出
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支付村干部專(zhuān)業(yè)化津貼
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15,840.00
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固定資產(chǎn)
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房屋建筑物
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支付中心村環(huán)境整治項(xiàng)目款(1套)
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90,672.75
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房屋建筑物
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支付龍叢中心村新建排水溝工程(228.3米
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69,521.24
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房屋建筑物
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支付上東坑停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目(440㎡))
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205,869.94
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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150,520.06
|
其中:現(xiàn)金
|
16.40
|
銀行存款
|
150,503.66
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