一、期初結(jié)存合計(jì):
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81,580.91
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其中:現(xiàn)金
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135.05
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銀行存款
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81445.86
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二、本期收入合計(jì):
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242,586.63
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥X505鎮(zhèn)溪公路升級(jí)改造一標(biāo)段征地費(fèi)
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7,488.26
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
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2,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥農(nóng)耕節(jié)節(jié)慶活動(dòng)舉辦補(bǔ)助款
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥旱廁填埋補(bǔ)助款
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9,300.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023改廁補(bǔ)助資金
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12,800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥耕地衛(wèi)片整改費(fèi)用
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7,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥星級(jí)網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥零散烈士墓整修費(fèi)用
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4,425.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)撥2023年度村干部專業(yè)化津貼
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15,840.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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縣退役軍人事務(wù)局撥23工會(huì)消費(fèi)幫扶款
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3,300.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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縣公路事業(yè)發(fā)展中心撥公路修復(fù)補(bǔ)助金
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20,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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縣慈善協(xié)會(huì)撥慰問校頭困難群眾款
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10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收到利息
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33.37
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三、本期支出合計(jì):
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231,131.33
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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報(bào)刊費(fèi)
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支付報(bào)刊費(fèi)
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420.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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支付電信服務(wù)費(fèi)
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1,000.00
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水電費(fèi)
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支付2024.1月電費(fèi)
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1,692.70
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水電費(fèi)
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支付2024.2月電費(fèi)
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1,393.61
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辦公費(fèi)
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支付辦公用品耗材
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2,265.00
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水電費(fèi)
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支付2023.12電費(fèi)
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1,935.02
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空調(diào)
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購買3臺(tái)空調(diào)
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8,400.00
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其他
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購買1.5米床1張
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780.00
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辦公桌椅
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購買2.4米辦公桌1張
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880.00
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辦公桌椅
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購買12個(gè)塑料凳
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264.00
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其他
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支付15套LED路燈款
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3,900.00
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電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)
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購買筆記本電腦一臺(tái)
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3,499.00
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其他
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支付知青館維修項(xiàng)目款
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31,800.00
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其他支出
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付吳川修路挖機(jī)費(fèi)
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20,768.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付村生態(tài)美超市、戲臺(tái)、知青館門鎖維修費(fèi)
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1,000.00
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其他支出
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支付村民組長、報(bào)賬員、自來水管護(hù)工資
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13,300.00
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其他支出
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支付農(nóng)耕節(jié)用工費(fèi)
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1,675.00
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其他支出
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支付農(nóng)耕節(jié)耕牛用工費(fèi)
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1,650.00
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其他支出
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支付環(huán)境整治、農(nóng)耕園務(wù)工費(fèi)
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16,655.00
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其他支出
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支付2023村改廁項(xiàng)目款
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4,800.00
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其他支出
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支付2023個(gè)人村改廁項(xiàng)目款
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8,000.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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支付田源路口建設(shè)、道路清理臨時(shí)
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6,710.00
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其他支出
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支付2022-2023警示牌橫幅等廣告費(fèi)
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8,900.00
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其他支出
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支付旱廁填埋施工費(fèi)
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27,000.00
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其他支出
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支付烈士墓維修費(fèi)
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4,425.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付2023年路燈維修費(fèi)
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7,300.00
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其他支出
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支付水電材料維修費(fèi)
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6,532.00
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其他支出
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支付農(nóng)耕節(jié)用車費(fèi)用
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6,960.00
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其他支出
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支付農(nóng)耕園及吳川零星運(yùn)輸費(fèi)
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7,730.00
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其他支出
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支付蓮口塘、農(nóng)耕節(jié)、吳川竹零星運(yùn)輸費(fèi)
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2,950.00
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社會(huì)維穩(wěn)支出
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支付綜治維穩(wěn)用車費(fèi)
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1,400.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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支付2023校頭飲用水建設(shè)維修等
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25,147.00
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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93,036.21
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其中:現(xiàn)金
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135.05
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銀行存款
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92,901.16
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